Durante la semana pasada, el precio de BitcoinBTC) coqueteó con la marca de $ 20,000, lo que hizo que algunos operadores perdieran la paciencia. A los ojos de algunos de ellos, la falta de impulso alcista es problemática, especialmente desde que BTC probó el nivel de $ 16,200 hace aproximadamente una semana.
Los traders experimentados saben que existen indicadores clave que sirven como signos reveladores de un cambio de tendencia. Estos son los volúmenes, la prima por plazo y las posiciones de los principales operadores en las principales bolsas.
Un puñado de indicadores negativos no precederán a cada descenso, pero la mayoría de las veces hay signos de debilidad. Cada operador tiene su propio sistema, y algunos solo actuarán si se cumplen tres o más condiciones bajistas, pero no hay una regla establecida sobre cuándo comprar o cuándo vender.
Los contratos de futuros no deben negociarse por debajo de las bolsas al contado
Algunos sitios web albergan indicadores comerciales que afirman mostrar la relación largo / corto para varios activos, pero en realidad, simplemente comparan el volumen de ofertas y ofertas apiladas.
Otros se referirán a los datos de la tabla de clasificación, por lo que supervisarán las cuentas que no se han excluido de la tabla de clasificación, pero eso no es exacto.
Un mejor método es monitorear la tasa de financiamiento a plazo perpetuo (intercambio inverso).
El interés abierto de compradores y vendedores de contratos perpetuos siempre se equipara en cualquier contrato de futuros. Simplemente no hay forma de que ocurra un desequilibrio, ya que cada operación requiere un comprador (largo) y un vendedor (corto).
Las tasas de financiamiento aseguran que no haya desequilibrio en el riesgo cambiario. Cuando los vendedores (cortos) son los que requieren mayor apalancamiento, la tasa de financiación se vuelve negativa. Por lo tanto, estos comerciantes serán los que paguen las tarifas.
Los cambios repentinos hacia el rango negativo indican una fuerte voluntad de mantener abiertas las posiciones cortas. Idealmente, los inversores monitorearán simultáneamente algunas operaciones para evitar posibles anomalías.
La tasa de financiación puede provocar distorsiones, ya que es el instrumento preferido de los comerciantes minoristas y, por lo tanto, se ve afectada por un apalancamiento excesivo.. Los traders profesionales tienden a dominar los contratos de futuros a largo plazo con fechas de vencimiento fijas.
Al medir cuánto más caros son los contratos de futuros que el mercado al contado regular, un operador puede medir su nivel de optimismo.
Tenga en cuenta que los contratos de futuros con un cronograma fijo normalmente deben negociarse con una prima del 0,5% o más sobre las operaciones al contado regulares.. Cada vez que la prima disminuye o se vuelve negativa, es una señal alarmante. Esta situación, también conocida como degradación, indica una fuerte tendencia a la baja.
El control de volumen es esencial
Además de monitorear los contratos de futuros, los buenos operadores también realizan un seguimiento del volumen en el mercado al contado. Romper grandes niveles de resistencia a volúmenes bajos es algo intrigante. Los volúmenes bajos suelen indicar una falta de confianza. Por tanto, las grandes fluctuaciones de precios deben ir acompañadas de un gran volumen de transacciones.
Aunque los volúmenes recientes han estado por encima del promedio, Los comerciantes deben permanecer escépticos ante los grandes movimientos de precios por debajo de los $ 3 mil millones en volumen diario, especialmente teniendo en cuenta los últimos 30 días.
Según datos del mes pasado, El volumen será una métrica crítica a tener en cuenta, ya que los operadores intentarán impulsar el precio de Bitcoin hasta el nivel de $ 20,000.
La relación largo / corto de los mejores traders permite anticipar variaciones de precios
Otro indicador clave de los inversores conocedores de las métricas es la relación largo / corto de los principales operadores que se pueden encontrar en los principales intercambios de criptomonedas.
A menudo hay discrepancias entre la metodología de los intercambios, por lo que los lectores deben estar atentos a los cambios en lugar de a los números absolutos.
Un movimiento repentino por debajo de la relación largo / corto de 1,00 sería una señal preocupante en el ejemplo anterior.. De hecho, los datos históricos de 30 días y la cifra actual de 1,23 favorecen los contratos largos.
Como se mencionó anteriormente, la relación puede diferir considerablemente entre intercambios, pero este efecto puede neutralizarse evitando las comparaciones directas.
A diferencia de Binance, es común que los principales operadores de OKEx mantengan niveles por debajo de 1,00, aunque esto no necesariamente indica una tendencia bajista. Según sus datos de 30 días, los números por debajo de 0,75 deben considerarse un motivo de preocupación.
No existe una regla o método establecido para predecir grandes caídas, ya que algunos operadores necesitan varios indicadores para volverse bajistas antes de ingresar a posiciones cortas o cerrar sus posiciones largas.
Dicho esto, monitorear la tasa de fondos, los volúmenes al contado y la relación largo / corto de los principales operadores proporciona una visión mucho más clara del mercado que simplemente leer patrones generales de velas y osciladores como el Índice de fuerza. divergencia de convergencia relativa y media móvil.
De hecho, las métricas discutidas proporcionan un indicador directo del sentimiento entre los comerciantes profesionales, y tener una visión clara de esto es crucial ya que BTC está tratando de superar los $ 20,000.
Los puntos de vista y opiniones expresados en este documento son únicamente los de Autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo. Necesita hacer su propia investigación al tomar una decisión.
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